Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2 - 12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD sestavený k 30.11.2017 (v Kč na dvě desetinná místa) ROK MĚSÍC IČO 2017 11 00267503 Název a sídlo účetní jednotky: Obec Hradec Hradec 584 01 Ledeč nad Sázavou ============================================================================================================================= I.Rozpočtové příjmy ============================================================================================================================= Schválený Rozpočet Výsledek od Paragraf Položka rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- a b 1 2 3 ============================================================================================================================= 0000 1111 Daň z příjmů FO placená plátci 600 000,00 600 000,00 595 914,11 99,3 99,3 0000 1112 Daň z příjmů FO placená poplat 98 000,00 98 000,00 11 152,81 11,4 11,4 0000 1113 Daň z příjmů FO vybír. srážkou 50 000,00 56 000,00 55 545,51 111,1 99,2 0000 1121 Daň z příjmů právnických osob 638 000,00 638 000,00 524 557,32 82,2 82,2 0000 1211 Daň z přidané hodnoty 1 268 000,00 1 268 000,00 1 180 170,41 93,1 93,1 0000 1337 Poplatek za komunální odpad 100 000,00 100 000,00 96 816,00 96,8 96,8 0000 1341 Poplatek ze psů 2 500,00 2 500,00 0000 1345 Poplatek z ubytovací kapacity 50,00 50,00 100,0 0000 1361 Správní poplatky 1 000,00 1 000,00 100,00 10,0 10,0 0000 1381 Daň z hazardních her 12 009,00 12 061,38 100,4 0000 1382 Zruš.odvod z loterií kromě VHP 9 000,00 9 000,00 3 765,97 41,8 41,8 0000 1511 Daň z nemovitých věcí 220 000,00 220 000,00 221 164,95 100,5 100,5 0000 4111 Neinv.přijaté transf.z VPS SR 14 250,00 14 250,00 100,0 0000 4112 Neinv.přij.tran.ze SR-s.d.vzt. 57 800,00 57 800,00 57 800,00 100,0 100,0 0000 4116 Ost.neinv.přij.transfery ze SR 87 200,00 87 200,00 100,0 0000 4122 Neinv.přijaté transf.od krajů 139 000,00 139 000,00 100,0 2310 2111 Příj.z poskyt.služeb a výrobků 88 000,00 107 000,00 106 678,00 121,2 99,7 2310 2324 Přij.nekapit.příspěvky,náhrady 6 690,00 6 690,00 100,0 2310 Pitná voda 88 000,00 113 690,00 113 368,00 128,8 99,7 3725 2324 Přij.nekapit.příspěvky,náhrady 23 100,00 23 039,00 99,7 3725 Využív.a zneškod.komun.odpadů 23 100,00 23 039,00 99,7 5512 2324 Přij.nekapit.příspěvky,náhrady 3 900,00 3 823,00 98,0 ============================================================================================================================= FENIX, Výkaznictví 8.21.004 Strana 1 Tisk: 11.12.2017 11:42:09 IČO: 00267503 VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, DSO A RR (v Kč) Obec Hradec sestavený k 30.11.2017 ============================================================================================================================= I.Rozpočtové příjmy ============================================================================================================================= Schválený Rozpočet Výsledek od Paragraf Položka rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- a b 1 2 3 ============================================================================================================================= 5512 PO - dobrovolná část 3 900,00 3 823,00 98,0 6171 2111 Příj.z poskyt.služeb a výrobků 50 000,00 50 000,00 21 000,00 42,0 42,0 6171 2112 Příj.z prodeje zboží 80,00 80,00 100,0 6171 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 2 000,00 2 000,00 100,0 6171 2132 Příj.z pronáj.ost.nemovitostí 2 000,00 2 000,00 73,00 3,7 3,7 6171 2141 Příjmy z úroků (část) 1 000,00 1 000,00 169,31 16,9 16,9 6171 2324 Přij.nekapit.příspěvky,náhrady 4 000,00 32 000,00 32 568,81 814,2 101,8 6171 3111 Příjmy z prodeje pozemků 60 000,00 60 000,00 6171 Činnost místní správy 117 000,00 147 080,00 55 891,12 47,8 38,0 P ř í j m y c e l k e m 3 249 300,00 3 590 579,00 3 195 669,58 98,3 89,0 ============================================================================================================================= FENIX, Výkaznictví 8.21.004 Strana 2 Tisk: 11.12.2017 11:42:09 IČO: 00267503 VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, DSO A RR (v Kč) Obec Hradec sestavený k 30.11.2017 ============================================================================================================================= II.Rozpočtové výdaje ============================================================================================================================= Schválený Rozpočet Výsledek od Paragraf Položka rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- a b 1 2 3 ============================================================================================================================= 2212 5139 Nákup materiálu j.n. 5 900,00 5 808,00 98,4 2212 5169 Nákup ostatních služeb 33 400,00 33 639,00 100,7 2212 5171 Opravy a udržování 420 000,00 420 000,00 404 136,37 96,2 96,2 2212 6121 Budovy,haly,stavby 250 000,00 95 877,00 2212 Silnice 670 000,00 555 177,00 443 583,37 66,2 79,9 2292 5193 Výd.na dopravní úz.obslužnost 10 000,00 20 760,00 20 760,00 207,6 100,0 2292 Dopravní obslužnost 10 000,00 20 760,00 20 760,00 207,6 100,0 2310 5021 Ostatní osobní výdaje 15 000,00 15 000,00 12 025,00 80,2 80,2 2310 5139 Nákup materiálu j.n. 11 000,00 20 500,00 20 549,92 186,8 100,2 2310 5154 Elektrická energie 23 000,00 23 000,00 9 900,00 43,0 43,0 2310 5169 Nákup ostatních služeb 50 000,00 54 600,00 54 603,90 109,2 100,0 2310 5171 Opravy a udržování 161 000,00 161 000,00 711,48 0,4 0,4 2310 6121 Budovy,haly,stavby 20 000,00 20 000,00 3 300,00 16,5 16,5 2310 6130 Pozemky 75 000,00 75 000,00 100,0 2310 Pitná voda 280 000,00 369 100,00 176 090,30 62,9 47,7 3314 5021 Ostatní osobní výdaje 6 000,00 17 400,00 17 336,00 288,9 99,6 3314 5139 Nákup materiálu j.n. 11 000,00 11 000,00 6 892,00 62,7 62,7 3314 Činnosti knihovnické 17 000,00 28 400,00 24 228,00 142,5 85,3 3326 5139 Nákup materiálu j.n. 1 500,00 1 486,00 99,1 3326 5169 Nákup ostatních služeb 4 000,00 4 000,00 3326 Poř.,zach.,obn.hod.míst.kult.p 4 000,00 5 500,00 1 486,00 37,2 27,0 3392 5139 Nákup materiálu j.n. 9 500,00 9 449,00 99,5 3392 5169 Nákup ostatních služeb 50 000,00 49 352,00 98,7 3392 5175 Pohoštění 24 000,00 23 556,00 98,2 3392 5222 Neinv.transfery spolkům 4 000,00 4 000,00 100,0 3392 Zájmová činnost v kultuře 87 500,00 86 357,00 98,7 3399 5194 Věcné dary 20 000,00 20 000,00 17 307,00 86,5 86,5 3399 Ost.zál.kult.,círk.,sděl.pros. 20 000,00 20 000,00 17 307,00 86,5 86,5 3412 5139 Nákup materiálu j.n. 13 400,00 13 415,00 100,1 3412 5169 Nákup ostatních služeb 2 541,00 2 541,00 100,0 3412 Sport.zařízení v majetku obce 15 941,00 15 956,00 100,1 3631 5137 DHDM 12 100,00 12 100,00 100,0 3631 5154 Elektrická energie 80 000,00 80 000,00 69 809,00 87,3 87,3 3631 5171 Opravy a udržování 25 000,00 1 000,00 3631 Veřejné osvětlení 105 000,00 93 100,00 81 909,00 78,0 88,0 ============================================================================================================================= FENIX, Výkaznictví 8.21.004 Strana 3 Tisk: 11.12.2017 11:42:09 IČO: 00267503 VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, DSO A RR (v Kč) Obec Hradec sestavený k 30.11.2017 ============================================================================================================================= II.Rozpočtové výdaje ============================================================================================================================= Schválený Rozpočet Výsledek od Paragraf Položka rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- a b 1 2 3 ============================================================================================================================= 3721 5169 Nákup ostatních služeb 8 000,00 8 069,00 100,9 3721 Sběr a svoz nebezpeč.odpadů 8 000,00 8 069,00 100,9 3722 5169 Nákup ostatních služeb 200 000,00 200 000,00 163 497,00 81,7 81,7 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 200 000,00 200 000,00 163 497,00 81,7 81,7 3723 5169 Nákup ostatních služeb 65 000,00 67 000,00 66 627,00 102,5 99,4 3723 Sběr a svoz ostatních odpadů 65 000,00 67 000,00 66 627,00 102,5 99,4 3745 5139 Nákup materiálu j.n. 20 000,00 20 000,00 3745 5169 Nákup ostatních služeb 40 000,00 40 000,00 100,0 3745 Péče o vzhled obcí a veř.zeleň 20 000,00 60 000,00 40 000,00 200,0 66,7 5512 5137 DHDM 12 000,00 12 000,00 5 473,00 45,6 45,6 5512 5139 Nákup materiálu j.n. 9 600,00 4 764,00 49,6 5512 5154 Elektrická energie 6 000,00 19 500,00 16 500,00 275,0 84,6 5512 5156 Pohonné hmoty a maziva 2 000,00 2 000,00 5512 5169 Nákup ostatních služeb 5 800,00 5 462,00 94,2 5512 5171 Opravy a udržování 2 500,00 2 420,00 96,8 5512 PO - dobrovolná část 20 000,00 51 400,00 34 619,00 173,1 67,4 6112 5023 Odměny čl.zastup.obcí a krajů 400 000,00 400 000,00 381 386,00 95,3 95,3 6112 5032 Pov.pojistné na veř.zdrav.poj. 19 000,00 27 000,00 26 418,00 139,0 97,8 6112 5173 Cestovné (tuzem.i zahranič.) 2 000,00 5 400,00 5 404,00 270,2 100,1 6112 Zastupitelstva obcí 421 000,00 432 400,00 413 208,00 98,1 95,6 6114 5019 Ostatní platy 2 545,00 2 545,00 100,0 6114 5021 Ostatní osobní výdaje 8 627,00 8 627,00 100,0 6114 5039 Ost.pov.poj.placené zaměstnav. 865,00 865,00 100,0 6114 5139 Nákup materiálu j.n. 719,00 719,00 100,0 6114 5173 Cestovné (tuzem.i zahranič.) 777,00 777,00 100,0 6114 5175 Pohoštění 717,00 717,00 100,0 6114 Volby do Parlamentu ČR 14 250,00 14 250,00 100,0 6171 5011 Platy zaměst. v pp vyjma sl.m. 35 000,00 118 000,00 117 635,00 336,1 99,7 6171 5019 Ostatní platy 2 900,00 2 791,00 96,2 6171 5021 Ostatní osobní výdaje 35 000,00 63 500,00 63 332,00 180,9 99,7 6171 5031 Pov.pojistné na soc.zab... 5 000,00 27 000,00 23 676,00 473,5 87,7 6171 5032 Pov.pojistné na veř.zdrav.poj. 5 000,00 16 500,00 16 052,00 321,0 97,3 6171 5038 Povinné pojistné na úraz.poj. 1 450,00 811,00 55,9 6171 5039 Ost.pov.poj.placené zaměstnav. 500,00 452,00 90,4 6171 5132 Ochranné pomůcky 1 400,00 1 336,00 95,4 ============================================================================================================================= FENIX, Výkaznictví 8.21.004 Strana 4 Tisk: 11.12.2017 11:42:09 IČO: 00267503 VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, DSO A RR (v Kč) Obec Hradec sestavený k 30.11.2017 ============================================================================================================================= II.Rozpočtové výdaje ============================================================================================================================= Schválený Rozpočet Výsledek od Paragraf Položka rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- a b 1 2 3 ============================================================================================================================= 6171 5137 DHDM 100 000,00 100 000,00 47 818,00 47,8 47,8 6171 5139 Nákup materiálu j.n. 70 000,00 88 000,00 87 650,62 125,2 99,6 6171 5153 Plyn 50 000,00 50 000,00 37 460,00 74,9 74,9 6171 5154 Elektrická energie 40 000,00 40 000,00 17 335,00 43,3 43,3 6171 5156 Pohonné hmoty a maziva 8 000,00 8 000,00 7 738,00 96,7 96,7 6171 5161 Poštovní služby 1 460,00 1 460,00 1 378,00 94,4 94,4 6171 5162 Služby telekom. a radiokom. 20 000,00 34 000,00 33 905,08 169,5 99,7 6171 5163 Služby peněžních ústavů 7 000,00 7 500,00 7 483,00 106,9 99,8 6171 5166 Konzult.,porad.a práv.služby 10 000,00 10 000,00 6171 5169 Nákup ostatních služeb 250 000,00 232 500,00 232 228,58 92,9 99,9 6171 5171 Opravy a udržování 242 450,00 242 450,00 2 600,00 1,1 1,1 6171 5172 Programové vybavení 12 000,00 12 000,00 100,0 6171 5175 Pohoštění 16 000,00 16 000,00 13 096,00 81,9 81,9 6171 5182 Poskytované zálohy vl.pokladně 10 000,00 6171 5222 Neinv.transfery spolkům 9 000,00 8 904,00 98,9 6171 5321 Neinvestiční transfery obcím 31 000,00 31 000,00 100,0 6171 5329 Ost.neinv.transfery VR územ.ú. 2 390,00 2 390,00 2 390,00 100,0 100,0 6171 6121 Budovy,haly,stavby 500 000,00 410 109,00 6171 6130 Pozemky 20 000,00 36 140,00 6171 Činnost místní správy 1 417 300,00 1 561 799,00 779 071,28 55,0 49,9 6310 5163 Služby peněžních ústavů 252,00 118,00 46,8 6310 Obec.příj.a výd.z fin.operací 252,00 118,00 46,8 V ý d a j e c e l k e m 3 249 300,00 3 590 579,00 2 387 135,95 73,5 66,5 ============================================================================================================================= FENIX, Výkaznictví 8.21.004 Strana 5 Tisk: 11.12.2017 11:42:09 IČO: 00267503 VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, DSO A RR (v Kč) Obec Hradec sestavený k 30.11.2017 ============================================================================================================================= III.Financování - třída 8 ============================================================================================================================= Název Číslo Schválený Rozpočet Výsledek od položky rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- text r 1 2 3 ============================================================================================================================= K r á t k o d o b é f i n a n c o v á n í z t u z e m s k a Krátkodobé vydané dluhopisy (+) 8111 Uhrazené splátky krátkod.vydaných dluhopisů (-) 8112 Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8113 Uhrazené splátky krátkod.přij.půjč.prostředků(-)8114 Změna stavu kr.pr.na bank.úč.kromě účtů SFA(+/-)8115 -808 533,63 Aktivní krátkod.operace říz.likvidity-příjmy(+) 8117 Aktivní krátkod.operace říz.likvidity-výdaje(-) 8118 D l o u h o d o b é f i n a n c o v á n í z t u z e m s k a Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) 8121 Uhrazené splátky dlouhod.vydaných dluhopisů (-) 8122 Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8123 Uhrazené splátky dlouhod.přij.půjč.prostředků(-)8124 Změna stavu dlouh.prostředků na bank.účtech(+/-)8125 Aktivní dlouhod.oper.řízení likvidity-příjmy(+) 8127 Aktivní dlouhod.oper.řízení likvidity-výdaje(-) 8128 K r á t k o d o b é f i n a n c o v á n í z e z a h r a n i č í Krátkodobé vydané dluhopisy (+) 8211 Uhrazené splátky krátkod.vydaných dluhopisů (-) 8212 Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8213 Uhrazené splátky krátkod.přij.půjč.prostředků(-)8214 Zm.s. kr.pr.na b.úč.ze zahr. jiných než ZDÚ(+/-)8215 Aktivní krátkod.oper.řízení likvidity-příjmy(+) 8217 Aktivní krátkod.oper.řízení likvidity-výdaje(-) 8218 D l o u h o d o b é f i n a n c o v á n í z e z a h r a n i č í Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) 8221 Uhrazené splátky dlouhod.vydaných dluhopisů (-) 8222 Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky(+) 8223 Uhrazené splátky dlouhod.přij.půjč.prostředků(-)8224 Změna stavu dlouh.prostředků na bank.účtech(+/-)8225 Aktivní dlouhod.oper.řízení likvidity-příjmy(+) 8227 Aktivní dlouhod.oper.řízení likvidity-výdaje(-) 8228 ============================================================================================================================= FENIX, Výkaznictví 8.21.004 Strana 6 Tisk: 11.12.2017 11:42:10 IČO: 00267503 VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, DSO A RR (v Kč) Obec Hradec sestavený k 30.11.2017 ============================================================================================================================= III.Financování - třída 8 ============================================================================================================================= Název Číslo Schválený Rozpočet Výsledek od položky rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- text r 1 2 3 ============================================================================================================================= O p r a v n é p o l o ž k y k p e n ě ž n í m o p e r a c í m Operace z peněžních účtů organizace nemající 8901 charakter příjmů a výdajů vládního sektoru (+/-) Nerealizované kurzové rozdíly pohybů 8902 na devizových účtech (+/-) Nepřevedené částky vyrovnávající schodek (+/-) 8905 F i n a n c o v á n í (součet za třídu 8) 8000 -808 533,63 ============================================================================================================================= FENIX, Výkaznictví 8.21.004 Strana 7 Tisk: 11.12.2017 11:42:10 IČO: 00267503 VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, DSO A RR (v Kč) Obec Hradec sestavený k 30.11.2017 ============================================================================================================================= IV.Rekapitulace příjmů, výdajů, financování a jejich konsolidace ============================================================================================================================= Název Číslo Schválený Rozpočet Výsledek od řádku rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- text r 41 42 43 ============================================================================================================================= Třída 1 - Daňové příjmy 4010 2 986 500,00 3 004 559,00 2 701 298,46 90,5 89,9 Třída 2 - Nedaňové příjmy 4020 145 000,00 227 770,00 196 121,12 135,3 86,1 Třída 3 - Kapitálové příjmy 4030 60 000,00 60 000,00 Třída 4 - Přijaté transfery 4040 57 800,00 298 250,00 298 250,00 516,0 100,0 P ř í j m y c e l k e m 4050 3 249 300,00 3 590 579,00 3 195 669,58 98,3 89,0 K o n s o l i d a c e p ř í j m ů 4060 v tom položky: 2223 - Příj.z fin.vyp.min.let mezi kr.a obcemi4061 2226 - Příjmy z fin.vypoř.min.let mezi obcemi 4062 2227 - Příj.z fin.vyp.min.let-RR,kraj,obce,DSO4063 2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí 4070 2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů 4080 2443 - Splátky půjčených prostř.od region.rad 4081 2449 - Ostatní splátky půjč.prostř.od VRÚÚ 4090 4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí 4100 4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů4110 139 000,00 139 000,00 100,0 4123 - Neinvestiční přij.transfery od reg.rad 4111 4129 - Ostatní neinv.přijaté transfery od RÚÚ 4120 4133 - Převody z vlastních rezervních fondů 4130 4134 - Převody z rozpočtových účtů 4140 4137 - Př. mezi stat.m. a jejich č. – příjmy 4145 4138 - Převody z vlastní pokladny 4146 4139 - Ostatní převody z vlastních fondů 4150 4221 - Investiční přijaté transfery od obcí 4170 4222 - Investiční přijaté transfery od krajů 4180 4223 - Investiční přij.transfery od reg.rad 4181 4229 - Ostatní inv.přijaté transfery od RÚÚ 4190 ZJ 024 - Transfery přijaté z území jin.okresu 4191 ZJ 025 - Splátky půjč.prostř.přij.z úz.j.okr. 4192 ZJ 028 - Transfery přijaté z území jin.kraje 4193 ZJ 029 - Splátky půjč.prostř.přij.z úz.j.kr. 4194 P ř í j m y c e l k e m po konsolidaci 4200 3 249 300,00 3 590 579,00 3 195 669,58 98,3 89,0 Třída 5 - Běžné výdaje 4210 2 459 300,00 2 953 453,00 2 308 835,95 93,9 78,2 Třída 6 - Kapitálové výdaje 4220 790 000,00 637 126,00 78 300,00 9,9 12,3 V ý d a j e c e l k e m 4240 3 249 300,00 3 590 579,00 2 387 135,95 73,5 66,5 ============================================================================================================================= FENIX, Výkaznictví 8.21.004 Strana 8 Tisk: 11.12.2017 11:42:10 IČO: 00267503 VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, DSO A RR (v Kč) Obec Hradec sestavený k 30.11.2017 ============================================================================================================================= IV.Rekapitulace příjmů, výdajů, financování a jejich konsolidace ============================================================================================================================= Název Číslo Schválený Rozpočet Výsledek od řádku rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- text r 41 42 43 ============================================================================================================================= K o n s o l i d a c e v ý d a j ů 4250 v tom položky: 5321 - Neinvestiční transfery obcím 4260 31 000,00 31 000,00 100,0 5323 - Neinvestiční transfery krajům 4270 5325 - Neinvestiční transfery regionál.radám 4271 5329 - Ostatní neinvestiční transfery VRÚÚ 4280 2 390,00 2 390,00 2 390,00 100,0 100,0 5342 - Převody FKSP a soc.fondu obcí a krajů 4281 5344 - Převody vl.rezervním fondům úz.rozpočtů4290 5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům 4300 5347 - Př. mezi stat.m. a jejich č. – výdaje 4305 5348 - Převody do vlastní pokladny 4306 5349 - Ostatní převody vlastním fondům 4310 5366 - Výd.z fin.vyp.min.let mezi kr.a obcemi 4321 5367 - Výdaje z fin.vypoř.min.let mezi obcemi 4322 5368 - Výd.z fin.vyp.min.let-RR,kraj,obce,DSO 4323 5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím 4330 5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům 4340 5643 - Neinvest.půjčené prostředky reg.radám 4341 5649 - Ostatní neinvest.půjč.prostředky VRÚÚ 4350 6341 - Investiční transfery obcím 4360 6342 - Investiční transfery krajům 4370 6345 - Investiční transfery regionálním radám 4371 6349 - Ostatní investiční transfery VRÚÚ 4380 6441 - Investiční půjčené prostředky obcím 4400 6442 - Investiční půjčené prostředky krajům 4410 6443 - Investiční půj.prostředky region.radám 4411 6449 - Ostatní invest.půjčené prostředky VRÚÚ 4420 ZJ 026 - Transfery poskyt.na území jin.okresu 4421 ZJ 027 - Půjčené prostř.poskyt.na území j.okr.4422 ZJ 035 - Transfery poskyt.na území jin.kraje 4423 ZJ 036 - Půjčené prostř.poskyt.na území j.kr. 4424 V ý d a j e c e l k e m po konsolidaci 4430 3 249 300,00 3 590 579,00 2 387 135,95 73,5 66,5 ============================================================================================================================= FENIX, Výkaznictví 8.21.004 Strana 9 Tisk: 11.12.2017 11:42:10 IČO: 00267503 VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, DSO A RR (v Kč) Obec Hradec sestavený k 30.11.2017 ============================================================================================================================= IV.Rekapitulace příjmů, výdajů, financování a jejich konsolidace ============================================================================================================================= Název Číslo Schválený Rozpočet Výsledek od řádku rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- text r 41 42 43 ============================================================================================================================= SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI 4440 808 533,63 Třída 8 - Financování 4450 -808 533,63 K o n s o l i d a c e f i n a n c o v á n í 4460 FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI 4470 -808 533,63 ============================================================================================================================= FENIX, Výkaznictví 8.21.004 Strana 10 Tisk: 11.12.2017 11:42:10 IČO: 00267503 VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, DSO A RR (v Kč) Obec Hradec sestavený k 30.11.2017 ============================================================================================================================= VI.Stavy a obraty na bankovních účtech ============================================================================================================================= Číslo Počáteční Stav ke konci Změna stavu Název bankovního účtu řádku stav k 1.1. vykaz. období bankov. účtů ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- text r 61 62 63 ============================================================================================================================= Základní běžný účet ÚSC 6010 2 933 639,89 3 742 173,52 -808 533,63 Běžné účty fondů ÚSC 6020 Běžné účty celkem 6030 2 933 639,89 3 742 173,52 -808 533,63 Pokladna 6040 ============================================================================================================================= FENIX, Výkaznictví 8.21.004 Strana 11 Tisk: 11.12.2017 11:42:10 IČO: 00267503 VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, DSO A RR (v Kč) Obec Hradec sestavený k 30.11.2017 ============================================================================================================================= VII.Vybrané záznamové jednotky ============================================================================================================================= Číslo Schválený Rozpočet Výsledek od Název řádku rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- text r 71 72 73 ============================================================================================================================= ZJ 024 - Transfery přijaté z území jiného okresu 7090 v tom položky: 2226 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi 7092 4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí 7100 4129 - Ostatní neinv. přijaté transfery od RÚÚ 7110 4221 - Investiční přijaté transfery od obcí 7120 4229 - Ostatní inv. přijaté transfery od RÚÚ 7130 ZJ 025 - Splátky půjč.prostř.přij.z úz.jin.okr. 7140 v tom položky: 2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí 7150 2449 - Ostatní splátky půjč.prostředků od VRÚÚ 7160 ZJ 026 - Transfery poskyt.na území jiného okresu 7170 v tom položky: 5321 - Neinvestiční transfery obcím 7180 5329 - Ostatní neinvestiční transfery VRÚÚ 7190 5367 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi 7192 6341 - Investiční transfery obcím 7200 6349 - Ostatní investiční transfery VRÚÚ 7210 ZJ 027 - Půjč.prostř.poskytnuté na úz.jin.okresu 7220 v tom položky: 5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím 7230 5649 - Ostatní neinv.půjčené prostředky VRÚÚ 7240 6441 - Investiční půjčené prostředky obcím 7250 6449 - Ostatní invest.půjčené prostředky VRÚÚ 7260 ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje 7290 v tom položky: 2223 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi 7291 2226 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi 7292 4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí 7300 4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů 7310 4129 - Ostatní neinv.přijaté transfery od RÚÚ 7320 ============================================================================================================================= FENIX, Výkaznictví 8.21.004 Strana 12 Tisk: 11.12.2017 11:42:10 IČO: 00267503 VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, DSO A RR (v Kč) Obec Hradec sestavený k 30.11.2017 ============================================================================================================================= VII.Vybrané záznamové jednotky ============================================================================================================================= Číslo Schválený Rozpočet Výsledek od Název řádku rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- text r 71 72 73 ============================================================================================================================= 4221 - Investiční přijaté transfery od obcí 7330 4222 - Investiční přijaté transfery od krajů 7340 4229 - Ostatní invest.přijaté transfery od RÚÚ 7350 ZJ 029 - Splátky půjč.prostř.přij.z úz.jin.kraje 7360 v tom položky: 2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí 7370 2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů 7380 2449 - Ostatní splátky půjč.prostředků od VRÚÚ 7390 ZJ 035 - Transfery poskytnuté na území jin.kraje 7400 v tom položky: 5321 - Neinvestiční transfery obcím 7410 5323 - Neinvestiční transfery krajům 7420 5329 - Ostatní neinvestiční transfery VRÚÚ 7430 5366 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi 7431 5367 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi 7432 6341 - Investiční transfery obcím 7440 6342 - Investiční transfery krajům 7450 6349 - Ostatní investiční transfery VRÚÚ 7460 ZJ 036 - Půjčky poskytnuté na území jiného kraje 7470 v tom položky: 5641 - Neinvesticni půjčené prostředky obcím 7480 5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům 7490 5649 - Ostatní neinv.půjčené prostředky VRÚÚ 7500 6441 - Investiční půjčené prostředky obcím 7510 6442 - Investiční půjčené prostředky krajům 7520 6449 - Ostatní invest.půjčené prostředky VRÚÚ 7530 ============================================================================================================================= FENIX, Výkaznictví 8.21.004 Strana 13 Tisk: 11.12.2017 11:42:10 IČO: 00267503 VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, DSO A RR (v Kč) Obec Hradec sestavený k 30.11.2017 ============================================================================================================================= IX.Přijaté transfery a půjčky ze státního rozpočtu, státních fondů a regionálních rad ============================================================================================================================= Účelový Výsledek od znak Položka počátku roku ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- a b 93 ============================================================================================================================= 4111 Neinv.přijaté transf.z VPS SR 98071 ÚD-volby do Parlamentu ČR 14 250,00 4111 Celkem 14 250,00 4116 Ost.neinv.přij.transfery ze SR 13013 Dotace ÚP 84 000,00 14004 Dotace HZD 3 200,00 4116 Celkem 87 200,00 ============================================================================================================================= FENIX, Výkaznictví 8.21.004 Strana 14 Tisk: 11.12.2017 11:42:10 IČO: 00267503 VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, DSO A RR (v Kč) Obec Hradec sestavený k 30.11.2017 ============================================================================================================================= X.Transfery a půjčky poskytnuté regionálními radami územně samosprávným celkům, dobrovolným svazkům obcí a regionálním radám ============================================================================================================================= Kód Účelový územní Výsledek od znak jednotky Položka počátku roku ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- a b c 103 ============================================================================================================================= ============================================================================================================================= FENIX, Výkaznictví 8.21.004 Strana 15 Tisk: 11.12.2017 11:42:10 IČO: 00267503 VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, DSO A RR (v Kč) Obec Hradec sestavený k 30.11.2017 ============================================================================================================================= XI.Příjmy ze zahraničních zdrojů a související příjmy v členění podle jednotlivých nástrojů a prostorových jednotek ============================================================================================================================= Položka Prostorová Schválený Rozpočet Výsledek od Paragraf Nástroj jednotka rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- a b c d 1 2 3 ============================================================================================================================= 0000 4116 104 1 Příjmy a výdaje z tuzemských z 14 800,80 14 800,80 100,0 0000 4116 104 5 Příjmy a výdaje ze zahraničníc 69 199,20 69 199,20 100,0 0000 4116 104 OP Zaměstnanost 2014+ 84 000,00 84 000,00 100,0 0000 4116 Ost.neinv.přij.transfery ze SR 84 000,00 84 000,00 100,0 0000 84 000,00 84 000,00 100,0 Příjmy z rozpočtu EU a souvis. příjmy c e l k e m 0,00 84 000,00 84 000,00 100,0 ============================================================================================================================= FENIX, Výkaznictví 8.21.004 Strana 16 Tisk: 11.12.2017 11:42:10 IČO: 00267503 VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, DSO A RR (v Kč) Obec Hradec sestavený k 30.11.2017 ============================================================================================================================= XII.Výdaje spolufinancované ze zahraničních zdrojů a související výdaje v členění podle jednotlivých nástrojů a prost. jedn. ============================================================================================================================= Položka Prostorová Schválený Rozpočet Výsledek od Paragraf Nástroj jednotka rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- a b c d 1 2 3 ============================================================================================================================= 6171 5011 104 1 Příjmy a výdaje z tuzemských z 14 800,80 14 800,80 100,0 6171 5011 104 5 Příjmy a výdaje ze zahraničníc 69 199,20 69 199,20 100,0 6171 5011 104 OP Zaměstnanost 2014+ 84 000,00 84 000,00 100,0 6171 5011 Platy zaměst. v pp vyjma sl.m. 84 000,00 84 000,00 100,0 6171 Činnost místní správy 84 000,00 84 000,00 100,0 Výdaje spolufin. z rozp. EU a souvis. výdaje celkem 0,00 84 000,00 84 000,00 100,0 Okamžik sestavení: 10.12.2017 20:29:26 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | Odesláno dne: Razítko: Podpis vedoucího | | účetní jednotky: .......................... Tel.: | | ............... | | Odpovídající za údaje | | o rozpočtu: .......................... Tel.: | | | | Došlo dne: | | o skutečnosti: .......................... Tel.: | | ............... | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ============================================================================================================================= FENIX, Výkaznictví 8.21.004 Strana 17 Tisk: 11.12.2017 11:42:10